Demark 지표의 심층분석

서론 

 

오늘은 DeMark 지표의 심층분석이란 주제로 포스팅하겠습니다. DeMark 지표는 금융 시장의 추세 전환점을 예측하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 이 지표는 톰 데마크(Tom DeMark)에 의해 개발되었으며, 주로 시장의 과매수 및 과매도 상태를 식별하고, 가능한 추세 전환 지점을 예측하는 데 사용됩니다.  DeMark 지표는 시장의 극단적인 상태를 식별하고, 이를 통해 잠재적인 추세 전환 시점을 포착하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 지표는 특히 시장의 과열 또는 과도한 하락이 발생했을 때 유용하게 사용될 수 있습니다.

 

<참고> 톰 데마크는 금융 시장의 기술적 분석 분야에서 매우 존경받는 인물로, 그의 혁신적인 접근 방식과 지표들은 전 세계 많은 트레이더와 분석가들에게 영향을 미쳤습니다. 톰 데마크는 금융 시장에서 수십 년간 활동하며, 특히 기술적 분석 분야에서 혁신적인 기여를 했습니다. 그는 자신만의 독특한 분석 방법을 개발하고, 이를 통해 시장의 추세 전환점을 예측하는 데 중점을 두었습니다. 톰 데마크는 여러 권의 책을 저술하였으며, 그의 방법론과 지표들은 금융 분야의 전문가들 사이에서 널리 인정받고 있습니다. 또한, 그는 강연과 세미나를 통해 자신의 지식을 공유하며 많은 투자자와 분석가들에게 영감을 주었습니다.

 

본론 : DeMark 지표의 계산 방법과 활용

 

DeMark 지표는 여러 가지 형태로 존재하며, 그 중 가장 널리 알려진 것은 TD Sequential과 TD Combo입니다. 이들은 각각 시장의 과매수 및 과매도 상태를 식별하고, 추세 전환 시점을 예측하는 데 사용됩니다.

 

1. TD Sequential 지표의 계산 방법

 <설정(Setup)>

 - 기본 개념: TD Sequential의 첫 번째 부분은 '설정(Setup)'으로, 9일 연속의 특정 조건을 충족해야 합니다.

 - 조건: 각 연속적인 날에 대해, 종가가 4일 전의 종가보다 높거나 낮아야 합니다. 상승 추세에서는 종가가 4일 전의 종가보다 높아야 하고, 하락 추세에서는 그 반대입니다.

 - 카운트: 이 조건이 9일 연속으로 충족되면, 설정이 완료됩니다.

 

<카운트다운(Countdown)>

 - 기본개념: 설정이 완료된 후, 카운트다운 단계가 시작됩니다. 이 단계는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 더욱 명확히 하기 위해 설계되었습니다.

 - 조건: 카운트다운은 설정 단계에서 형성된 추세와 반대 방향의 가격 움직임을 찾습니다. 상승 추세에서는 종가가 2일 전의 저가보다 낮아야 하고, 하락 추세에서는 종가가 2일 전의 고가보다 높아야 합니다.

 - 카운트: 이 조건이 13일 동안 충족되면, 카운트다운이 완료됩니다.

 

 

 

 

2. TD Sequential 지표의 활용

<추세전환 신호>

 - 완료 조건: 설정과 카운트다운이 모두 완료되면, TD Sequential 지표는 추세 전환 신호를 제공합니다. 이는 잠재적인 추세 전환 지점을 나타내며, 투자자들은 이를 통해 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

 

<추가적인 규칙과 고려 사항>

 - 중첩과 재설정: TD Sequential 지표는 중첩되거나 재설정될 수 있습니다. 이는 시장 조건이 변화하면서 새로운 설정 또는 카운트다운이 시작될 수 있음을 의미합니다.

 - 가격 플립(Price Flip): 설정 단계가 완료된 후, 가격 플립이 발생하면 새로운 설정이 시작됩니다. 가격 플립은 현재 추세와 반대 방향으로 가격이 움직이는 것을 의미합니다. 예를 들어, 상승 추세 설정 후 하락 가격 플립이 발생하면 새로운 하락 추세 설정이 시작됩니다.

 - 시장 환경의 고려: TD Sequential 지표는 다양한 시장 환경에서 다르게 작동할 수 있습니다. 따라서, 이 지표를 사용할 때는 현재 시장 상황과 다른 기술적 분석 도구들과의 상호작용을 고려하는 것이 중요합니다.

 

3. TD Combo의 계산 방법

<설정(Setup)>

 - 기본 개념: TD Combo의 설정 단계는 TD Sequential과 유사하게 9일 연속의 특정 조건을 충족해야 합니다. 조건: TD Combo의 설정 조건은 TD Sequential보다 더 엄격합니다. 각 연속적인 날에 대해, 종가가 4일 전의 종가보다 높거나 낮아야 하며, 추가적으로 최고가 또는 최저가 조건도 충족해야 합니다.

 

<카운트다운(Countdown)>

 - 기본 개념: 설정이 완료된 후, 카운트다운 단계가 시작됩니다. 이 단계는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 더욱 명확히 하기 위해 설계되었습니다.

 - 조건: TD Combo의 카운트다운은 설정 단계에서 형성된 추세와 반대 방향의 가격 움직임을 찾습니다. 이때, 종가가 2일 전의 고가 또는 저가보다 높거나 낮아야 합니다.

 - 카운트: 이 조건이 13일 동안 충족되면, 카운트다운이 완료됩니다.

 

4. TD Combo 지표의 활용

<추세전환 신호>

 - 완료 조건: 설정과 카운트다운이 모두 완료되면, TD Combo 지표는 추세 전환 신호를 제공합니다. 이는 잠재적인 추세 전환 지점을 나타내며, 투자자들은 이를 통해 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

 

<추가적인 규칙과 고려사항>

 - 중첩과 재설정: TD Combo 지표 역시 중첩되거나 재설정될 수 있습니다. 새로운 설정이나 카운트다운이 시작되면 이전의 신호는 무효화될 수 있습니다.

 - 시장 환경의 고려: TD Combo는 다양한 시장 환경에서 다르게 작동할 수 있으며, 특히 변동성이 큰 시장에서 더욱 효과적일 수 있습니다. 이 지표를 사용할 때는 현재 시장 상황과 다른 기술적 분석 도구들과의 상호작용을 고려하는 것이 중요합니다.

 

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결론

 

DeMark 지표는 시장의 추세 전환 지점을 식별하고, 투자 전략을 수립하는 데 매우 유용한 도구입니다. 이 지표를 다양한 방식으로 활용하고, 다른 기술적 분석 도구와 결합하여 사용함으로써, 투자자들은 시장의 복잡한 동향을 더욱 효과적으로 분석하고, 수익성 있는 투자 결정을 내릴 수 있습니다. 이상 DeMark 지표의 심층분석 포스팅을 마치겠습니다. 감사합니다.