하모닉 이론과 이격도의 이해

이번 시간은 기술적 분석 도구 중 하모닉 이론과 이격도의 이해에 대해 포스팅해보겠습니다.

 

"하모닉 이론"

 
하모닉 이론은 주식 차트의 가격 패턴을 분석하여 추세 반전 지점을 예측하는 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 이 이론은 특정한 기하학적인 형태를 갖춘 차트 패턴들을 식별하고, 이를 통해 가격의 다음 움직임을 예측하려는 목적으로 사용됩니다. 하모닉 패턴은 비율, 대칭성, 반전 등의 규칙을 기반으로 하며, 주로 트레이더와 테크니컬 애널리스트들에 의해 활용됩니다.
 

1. 하모닉 이론의 기본 개념

1.1. 패턴의 발견자: H.M. 가트리 하모닉 이론의 기초를 다진 인물 중 하나는 H.M. 가트리입니다. 그는 주식 시장에서 특정한 패턴들이 반복되고 있다는 개념을 제시했고, 이 패턴들이 자연의 하모닉 비율과 관련이 있다고 주장했습니다. 하모닉 패턴의 특징 하모닉 패턴은 일반적으로 다음과 같은 특징을 갖습니다.
 - 비율: 각 패턴은 특정한 비율을 가지며, 주로 피보나치 비율을 따릅니다.
 - 대칭성: 패턴은 대칭적인 형태를 띠며, 시간과 가격에 대한 대칭성을 갖습니다.
 - 반전 신호: 주로 주가의 반전을 나타내며, 추세의 전환 지점을 지시합니다.
 

2. 주요 하모닉 패턴

2.1. 버터플라이 패턴 (Butterfly Pattern): 주가가 이전 추세에 반하는 방향으로 움직이다가 새로운 추세를 형성하는 패턴. 비율은 주로 78.6%와 127.2%를 사용.
2.2. 게이트리 패턴 (Gartley Pattern): 과거 추세의 반전을 나타내는 패턴. 주로 61.8%와 78.6%의 비율을 사용.
2.3. 크랩 패턴 (Crab Pattern): 가격이 반전하고 기존 추세의 역방향으로 움직이는 패턴. 주로 38.2%와 88.6%의 비율을 사용.
2.4. 바츠 패턴 (Bat Pattern): 과거 추세의 반전을 나타내는 패턴. 주로 38.2%와 88.6%의 비율을 사용.
2.5. 샤크 패턴 (Shark Pattern): 주가의 급격한 반전을 나타내는 패턴. 주로 113%와 161.8%의 비율을 사용.
 

3. 하모닉 패턴의 식별과 그리기

3.1. 점과 선의 연결 패턴을 식별하기 위해 특정한 점과 선을 연결하여 패턴을 그립니다.
3.2. 비율 계산 피보나치 비율을 기반으로 패턴이 형성되는지 확인하고, 비율을 계산합니다.
 

4. 하모닉 패턴의 한계와 주의사항

4.1. 주의할 점은 패턴이 항상 발생하지 않고 비율은 정확하지 않을 수 있습니다. 다른 기술적 분석과 결합하여 사용해야 합니다.
4.2. 상황별 적용 시장 조건에 따라 적용성이 다를 수 있으며, 다른 지표 및 패턴과 함께 고려해야 합니다.

 

5. 하모닉 패턴의 활용과 전략

5.1. 신뢰성 있는 신호 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 신뢰성을 높입니다.
5.2. 전략 수립 패턴 식별 후 적절한 리스크 관리와 결합하여 전략을 수립해야 합니다.

 

6. 마무리

하모닉 이론은 주식 시장에서 특정한 기하학적인 패턴을 식별하고, 이를 통해 추세의 반전 지점을 예측하는 데 활용되는 기술적 분석의 한 분야입니다. 그러나 패턴의 신뢰성에 대한 의문이 있을 수 있으며, 투자자는 다양한 기술적 분석 지표와 함께 사용하여 종합적인 분석을 수행해야 합니다. 또한, 적절한 리스크 관리 전략을 활용하여 투자에 대비해야 합니다.
 

 

"이격도"

 
이격도(Divergence)는 기술적 분석에서 가격과 기술적 지표 간의 상이한 움직임을 나타내는 중요한 개념 중 하나입니다. 이는 주가의 움직임과 기술적 지표의 움직임이 일치하지 않을 때 발생하며, 추세의 강도와 전환을 예측하는 데 도움이 됩니다. 이격도는 주로 모멘텀 지표와 함께 사용되며, 많은 트레이더들이 향후 가격 움직임을 예측하는 데 중요한 신호로 간주합니다.
 

1. 이격도의 개념

1.1. 이격도의 정의 이격도란 주가와 기술적 지표 간의 움직임의 차이를 의미합니다. 주로 가격과 모멘텀 지표, MACD(Moving Average Convergence Divergence), RSI(Relative Strength Index) 등과의 관계에서 나타납니다.
1.2. 상승 및 하락 이격도
- 상승 이격도(Bullish Divergence): 가격은 하락하면서 지표는 상승할 때 나타납니다. 이는 하락 추세가 약화되고 상승이 예상될 수 있다는 신호로 해석됩니다.
- 하락 이격도(Bearish Divergence): 가격은 상승하면서 지표는 하락할 때 나타납니다. 이는 상승 추세가 약화되고 하락이 예상될 수 있다는 신호로 해석됩니다.
 

2. 주요 기술적 지표와 이격도

2.1. MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD는 두 이동평균(단기와 장기) 간의 차이를 나타내는 지표로, 가격과 MACD 간의 이격도를 통해 추세의 강도와 전환을 파악할 수 있습니다.
2.2. RSI (Relative Strength Index): RSI는 상대적인 강도를 측정하는 지표로, 과매수 및 과매도 상태를 파악하는 데 사용됩니다. RSI와 가격 간의 이격도는 추세의 방향성을 파악하는 데 도움이 됩니다.
2.3. 스토캐스틱(Stochastic):  스토캐스틱은 현재 가격이 주어진 기간 동안의 최고가와 최저가 사이에서 어느 위치에 있는지를 나타내는 지표로, 가격의 상승이나 하락이 얼마나 강한지를 보여줍니다. 이와 가격의 이격도를 함께 확인하여 투자 전략을 수립할 수 있습니다.
 

3. 이격도의 해석과 활용

3.1. 추세 강도 파악 이격도를 통해 추세의 강도를 파악할 수 있습니다. 가격과 지표 간의 일치 여부는 추세의 지속 가능성을 나타냅니다.
3.2. 전환 신호 예측 이격도가 나타나면 현재 추세의 약화 또는 전환 신호로 간주할 수 있습니다. 이는 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 됩니다.
 

4. 이격도의 한계와 주의사항

4.1. 지연성 이격도는 주가에 비해 지표가 지연되는 특성이 있어, 정확한 시기의 신호 파악이 어려울 수 있습니다.
4.2. 다른 지표와의 결합 필요 단독으로만 사용하기보다는 다른 기술적 지표와 함께 고려해야 합니다. 여러 지표가 함께 이격도를 확인하면 더 신뢰성 있는 신호를 얻을 수 있습니다.

 

5. 이격도를 활용한 전략

5.1. 다중 시그널 확인을 통해 여러 기술적 지표와 함께 이격도를 확인하여 추세 전환 또는 강세/약세 신호를 파악합니다.
5.2. 리스크 관리 이격도를 통한 신호에 기반하여 적절한 리스크 관리 전략을 수립합니다.

 

6. 마무리

이격도는 기술적 분석에서 가격과 기술적 지표 간의 차이를 통해 추세의 강도와 전환을 예측하는 데 활용되는 중요한 도구입니다. 그러나 지연성과 다른 지표와의 결합이 필요한 등 몇 가지 한계가 있습니다. 이격도를 활용할 때에는 종합적인 분석과 함께 적절한 리스크 관리가 필요하며, 특히 다양한 지표와의 조합으로 신뢰성 있는 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

이상 하모닉 이론과 이격도의 이해에 대한 포스팅이었습니다. 감사합니다.